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德州仪器公司（TI）发布2018年第二季度财务业绩与股东回报

德州仪器公司（TI）发布2018年第二季度财务业绩与股东回报

发布时间:2018-7-26

德州仪器公司（TI）(NASDAQ: TXN)日前公布其第二季度财务报告，营业收入40.2亿美元，净收入14.1亿美元，每股收益1.40美元。其中，每股收益包括未涵盖在公司原始计划中的3美分离散税收益。
关于公司业绩及股东回报，TI董事长、总裁兼首席执行官Rich Templeton作如下说明：

“营业收入较去年同期增长9%。TI的模拟及嵌入式处理产品在工业和汽车市场中仍然保持强劲的需求。”
“过去一年，通过公司运营产生的现金流达到66亿美元，再次体现了公司商业模式的优势。自由现金流达到57亿美元，占营业收入的36.6%。体现了我们高质量的产品组合，以及高效的制造策略，包括300毫米（12英寸）模拟产品生产所具有的优势。”
“过去一年，通过股票回购和分派股息，我们给股东们的回报达到56亿美元，这与我们将所有自由现金流回报给股东的策略相一致。在过去的12个月中，我们分派的股息在自由现金流中的占比达到41%，体现了其可持续性。”
“德州仪器在2018年第三季度的预期是：营业收入范围在41.1亿美元至44.5亿美元之间，每股收益范围在1.41美元至1.63美元之间，其中包括估值为1000万美元的离散税收益。2018年与2019年的年度营业税率预计分别为20%与16%。”
自由现金流为非GAAP财务衡量指标。自由现金流指的是经营活动产生的现金流减去资本支出后的所剩现金。

盈利摘要
单位为百万美元，每股收益除外。

		2Q18		2Q17	变化
营业收入	$	4,017	$	3,693	9%
营业利润	$	1,712	$	1,480	16%
净收入	$	1,405	$	1,056	33%
每股收益	$	1.40	$	1.03	36%

现金流量
单位为百万美元。

			最近连续12个月
		2Q18		2Q18		2Q17	变化
经营现金流	$	1,826	$	6,589	$	4,564	44%
资本支出	$	249	$	855	$	527	62%
自由现金流	$	1,577	$	5,734	$	4,037	42%
自由现金流占营业收入百分比				36.6%%		28.5%

现金回报
单位为百万美元。

			最近连续12个月
		2Q18		2Q18		2Q17	变化
分派股息	$	606	$	2,323	$	1,879	24%
股票回购	$	1,018	$	3,247	$	2,175	49%
总现金回报	$	1,624	$	5,570	$	4,054	37%

Consolidated Statements of Income
(Millions of dollars, except share and per-share amounts)

	For Three Months Ended
	June 30,
	2018		2017
Revenue .............................................................................................................................	$	4,017	$	3,693
Cost of revenue (COR) ......................................................................................................		1,398		1,319
Gross profit .........................................................................................................................		2,619		2,374
Research and development (R&D) ...................................................................................		384		378
Selling, general and administrative (SG&A) ......................................................................		441		434
Acquisition charges ............................................................................................................		79		79
Restructuring charges/other ...............................................................................................		3		3
Operating profit ..................................................................................................................		1,712		1,480
Other income (expense), net (OI&E) .................................................................................		24		26
Interest and debt expense ..................................................................................................		30		20
Income before income taxes .............................................................................................		1,706		1,486
Provision for income taxes ................................................................................................		301		430
Net income .........................................................................................................................	$	1,405	$	1,056

Diluted earnings per common share ..................................................................................	$	1.40	$	1.03

Average shares outstanding (millions):
Basic ..............................................................................................................................		977		994
Diluted ............................................................................................................................		997		1,015

Cash dividends declared per common share ....................................................................	$	.62	$	.50



Supplemental Information
(Quarterly, except as noted)

Provision for income taxes is based on the following:

Operating taxes (calculated using the estimated annual effective tax rate) .....................	$	344	$	458
Discrete tax items ..............................................................................................................		(43)		(28)
Provision for income taxes (effective taxes) .....................................................................	$	301	$	430

Annual operating tax rate ...................................................................................................		20%		31%
Effective tax rate ................................................................................................................		18%		29%

As a result of accounting rule ASC 260, which requires a portion of Net income to be allocated to unvested restricted stock units (RSUs) on which we pay dividend equivalents, diluted EPS is calculated using the following:

Net income .........................................................................................................................	$	1,405	$	1,056
Income allocated to RSUs .................................................................................................		(11)		(10)
Income allocated to common stock for diluted EPS .........................................................	$	1,394	$	1,046

TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED AND SUBSIDIARIES
Consolidated Balance Sheets
(Millions of dollars, except share amounts)

	June 30,
	2018		2017
Assets
Current assets:
Cash and cash equivalents ............................................................................................	$	2,919	$	1,140
Short-term investments .................................................................................................		2,211		1,844
Accounts receivable, net of allowances of ($8) and ($11) ............................................		1,551		1,469
Raw materials ............................................................................................................		155		109
Work in process .........................................................................................................		1,079		1,099
Finished goods ...........................................................................................................		856		739
Inventories ......................................................................................................................		2,090		1,947
Prepaid expenses and other current assets ..................................................................		821		1,111
Total current assets ........................................................................................................		9,592		7,511
Property, plant and equipment at cost ...............................................................................		5,025		4,656
Accumulated depreciation .............................................................................................		(2,170)		(2,142)
Property, plant and equipment, net ................................................................................		2,855		2,514
Long-term investments ......................................................................................................		271		250
Goodwill, net .......................................................................................................................		4,362		4,362
Acquisition-related intangibles, net .....................................................................................		787		1,105
Deferred income taxes ......................................................................................................		205		412
Capitalized software licenses, net ......................................................................................		101		114
Overfunded retirement plans .............................................................................................		205		99
Other long-term assets .......................................................................................................		149		71
Total assets ........................................................................................................................	$	18,527	$	16,438

Liabilities and stockholders’ equity
Current liabilities:
Current portion of long-term debt ..................................................................................	$	----	$	499
Accounts payable ..........................................................................................................		492		450
Accrued compensation ..................................................................................................		472		489
Income taxes payable ....................................................................................................		120		86
Accrued expenses and other liabilities ...........................................................................		382		353
Total current liabilities .....................................................................................................		1,466		1,877
Long-term debt ...................................................................................................................		5,066		3,084
Underfunded retirement plans ...........................................................................................		82		101
Deferred tax liabilities .........................................................................................................		50		33
Other long-term liabilities ....................................................................................................		1,229		635
Total liabilities .....................................................................................................................		7,893		5,730

Stockholders’ equity:
Preferred stock, $25 par value. Authorized – 10,000,000 shares
Participating cumulative preferred – None issued ....................................................	—	—
Common stock, $1 par value. Authorized – 2,400,000,000 shares
Shares issued – 1,740,815,939 .................................................................................	1,741	1,741
Paid-in capital ................................................................................................................	1,867	1,683
Retained earnings ..........................................................................................................	36,413	34,149
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