【导读】10月19日，晶圆代工龙头大厂台积电召开法说会，公布了2023年第三季业绩。台积电总裁魏哲家、财务长黄仁昭以及法人关系处处长苏志凯出席了在线法说会。

三季度营172.8亿美元，同比下滑14.6%

台积电三季度业绩合并营收为新台币5,467.3亿元，同比下滑10.8%，环比增长13.7%；净利润为新台币2,110亿元，同比下降24.9%，环比增长16.1%；每股EPS为新台币8.14元，同比下滑24.9%，折合美国存托凭证每单位为1.14美元。累计，2023年前三季营收金额为新台币15,362.04亿元，每股EPS为新台币23.14元。

台积电表示，以美元计算，第三季营收为172.8亿美元，较2022年同期减少14.6%，较2023年第二季增加10.2%。另外，该季毛利率为54.3%，营业利益率为41.7%，净利润率为38.6%。

在此前二季度的法说会上，台积电预计，三季度以美元计算的营收将介于167亿至175亿美元。以1美元兑换新台币30.8元的汇率基础计算，预计三季度营收金额介于5,143.6亿至5,390亿元，较第二季增长了6.5%~11.6%。毛利率为51.5%~53.5%，营业利益率38%~40%。

从最新的三季度财报来看，以美元计算的营收符合预期，而毛利率、营业利润率均超出了台积电此前的指引。

3nm营收占比6%

从各技术节点的营收占比来看，2023年三季度，台积电3nm制程的营收在总营收当中的占比为6%，这主要得益于搭载A17 Pro处理器的iPhone 15 Pro系列的出货；5nm制程占比37%，相比二季度增长了7个百分点；7nm制程占比16%，相比二季度减少了7个百分点。7nm及更先进的制程营收的占比为59%，相比二季度减少了6个百分点。

以应用来分析，高性能计算领域的营收在整体营收当中的占比达42%，营收较二季度增长了6%；其次为智能手机，占比39%，营收较二季度大幅增长33%；物联网占比9%，营收较二季增长了24%；车用电子占比5%，营收较二季度减少24%；消费类电子占比2%，营收较前二季度减少1%；其他部分占比3%，营收较二季度下滑2%。

台积电财务长暨发言人黄仁昭副总经理表示，台积电2023年第三季的业绩受益于领先业界的3nm技术产品的强劲量产，及市场对5nm技术的更多需求。

台积电总裁魏哲家指出，3nm的量产，并已用于HPC和智能手机，预期未来会有更强劲需求，总体来看，预计2023年3nm制程将贡献全年晶圆营收的中个位数（mid-single digit，即4%-6%）百分比。魏哲家称，之后3nm家族的N3P和N3X制程，将成为台积电另一个大规模且有长期需求的制程技术。

不过，三季度3nm及5nm先进制程所带来的增长，部分被客户持续的库存调整所抵消。据台积电统计，今年第三季应收帐款增加了3天至35天，至于库存天数则只是减少了3天，目前仍达96天。

对于半导体市场景气何时复苏时的问题，魏哲家表示，看到一些复苏的早期迹象（early signs）在PC与手机上都有出现，不过是否看到底部，可说非常接近、非常接近，但目前仍然很难说是否会强劲复苏，因为客户仍在谨慎控管库存，加上中国大陆市场需求也仍旧疲弱。

四季度营收或将环比增长13%

在2023年第四季的财测方面，黄仁昭表示，以美元计价的营收金额约为188亿美元到196亿美元之间，毛利率为51.5%~53.5%，营业利润率为39.5%~41.5%。若以1美元兑换新台币32元的汇率基础计算，台积电2023年第四季的营收将落在新台币6,016亿元到6,072亿元之间，较第三季成长成长9%~13%。

黄仁昭则表示，预期手机市场增长率仍将低于公司未来的增长率，高性能计算（HPC）仍会是最强劲的增长并在后续数年的成长贡献。

在资本支出方面，2023年全年资本支出则是维持上一次法说会重申的320亿美元至360亿美元下缘区间金额，没有进一步改变。

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